本站音尘,9月3日,百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0411元,累计净值为1.0561元买球下单平台,较前一往还日高涨0.07%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.32%,近3个月高涨1.55%,近6个月高涨2.6%,近1年高涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报袒露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比101.03%,现款占净值比0.69%。
该基金的基金司理为李泉,李泉于2023年6月20日起任职本基金基金司理,任职技巧累计答复5.58%。
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